[보조 지표] 누적 분포(A/D) 지표 시그널 A to Z

CONTENTS
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1. 누적/분포(A/D)지표 뜻
2. 누적/분포(A/D)지표 공식
3. 누적/분포(A/D)지표 시그널
4. 누적/분포(A/D)지표 매매전략

 

1️⃣ 누적/분포(A/D)지표 뜻

누적/분포(A/D)지표는 가격 움직임의 근본적인 강도를 결정하기 위해 투자자가 활용하는 기술 분석 도구입니다.

Marc Chaikin이 개발한 A/D 지표는 시장에서 매수와 매도 압력 간의 균형을 평가하는데 도움을 받을 수 있습니다.

누적/분포 지표는 금융 상품의 누적 자금 흐름을 측정하는 거래량 기반 지표로, A/D 선은 가격 움직임과 관련 거래량을 비교하여 잠재적 추세 전환을 식별하고 기존 추세를 확인하는데 도움이 되도록 만들어졌습니다.

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2️⃣ 누적/분포(A/D)지표 공식

누적/분배 지표는 아래의 단계로 계산합니다.

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◼ MFM(Money Flow Multiplier) 계산

 

◼ MFV(Money Flow Volume) 계산

 

◼ 누적/분포선(A/D선) 계산

 

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3️⃣ 누적/분포(A/D)지표 시그널

◼ 발산 : A/D선과 가격 행동 사이의 발산은 투자자에게 중요한 시그널입니다.

가격이 하락하는 동안 A/D선이 상승하면 긍정적인 발산이 발생하며, 매수 압력이 증가하고 잠재적인 추세 반전이 즉시 발생할 수 있다는 것을 의미합니다. 반대로, 가격이 상승하는 동안 A/D선이 하락하면 부정적인 발산이 발생하며, 매도 압력이 증가하고 추세 반전이 발생할 수 있다는 것을 의미합니다.

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◼ 추세 확인 : A/D선은 가격이 상승 추세이고 A/D선이 상승하면 추세가 강력하고 매수 압력이 증가함을 의미하며 기존 추세의 강도를 확인하는 데 활용할 수 있습니다. 가격이 하락 추세이고 A/D선이 하락하면 추세가 강력하며 매도 압력이 증가함을 의미합니다.

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◼ 돌파 : 투자자는 A/D선을 활용하여 가격 조정 패턴에서의 돌파를 식별 가능합니다. A/D 선이 가격보다 먼저 조정 패턴에서 돌파할 경우, 같은 방향으로의 잠재적인 가격 돌파를 위한 선행 지표로 해석할 수 있습니다.

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4️⃣ 누적/분포(A/D)지표 매매전략

투자자는 여러가지 방식으로 누적/분재 지표를 거래 전략으로 활용할 수 있습니다.

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◼ 발산 거래 : 투자자는 A/D 발산 신호를 활용하여 잠재적인 추세 전환을 식별하고 그에 따라 포지션을 입출하도록 결정 가능합니다. 긍정적인 발산이 관찰될 경우 트레이더는 상승 추세 반전을 예상하고 롱 포지션을 취할 수 있습니다. 부정적인 발산이 감지될 경우 투자자는 하락 추세 반전을 예상하고 숏 포지션을 취할 수 있습니다.

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◼ 추세 확인 및 거래 필터링 : A/D선을 이동 평균 or 추세선과 같은 다른 기술 분석 도구와 함께 활용하여 기존 추세의 강도를 확인하고 낮은 확률의 거래를 걸러낼 수 있습니다. 예를 들면, 투자자는 가격이 이동 평균 위에 있고 A/D선이 상승 시 롱 포지션, 가격이 이동평균 아래에 있고 A/D선이 하락 시 숏 포지션을 취할 수 있습니다.

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◼ 돌파 거래 : A/D선을 활용하여 가격 조정 패턴에서의 돌파를 예측하고, 가격이 크게 움직이기 전에 포지션을 취할 수 있는 기회를 제공합니다. 투자자는 삼각형, 웨지 또는 사각형과 같은 다른 차트 패턴과 동시에 A/D선을 활용하여 잠재적인 돌파를 식별하고 이후 가격 움직임을 활용할 수 있습니다.

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