볼린저 밴드 설정 및 투자기법 매매법 활용법

CONTENTS
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1. 볼린저 밴드(BB) 뜻
2. 볼린저 밴드(BB) 공식
3. 볼린저 밴드(BB) 해석방법
4. 볼린저 밴드(BB) 매매전략

 

1️⃣ 볼린저 밴드(BB) 뜻

볼린저 밴드(BB, Bollinger Bands)는 존 볼린저가 개발한 인기있는 기술적 분석 도구입니다.

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볼린저 밴드는 시장 변동성을 평가하고 잠재적인 과매수 및 과매도 조건을 파악하는데 활용할 수 있습니다.

볼린저 밴드는 가격 차트에 표시되는 3개의 선으로 구성되며, 이는 단순 이동 평균(SMA)과 SMA 위아래로 2배의 표준 편차를 포함합니다.

밴드는 시장 변동성에 의해 확장 및 축소되어 트레이더에게 잠재적 가격 움직임에 관한 통찰력을 제공합니다.

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2️⃣ 볼린저 밴드(BB) 공식

볼린저 밴드(BB)는 아래의 공식을 사용하여 계산합니다.

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◼ 중간 밴드(SMA) : 특정 기간(보통 20일)동안의 단순 이동 평균(SMA)을 계산

◼ 상단 밴드 : SMA + 2배 표준편차​

◼ 하단 밴드 : SMA - 2배 표준편차

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3️⃣ 볼린저 밴드(BB) 해석방법

볼린저 밴드는 아래와 같은 거래 시그널을 제공합니다.

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◼ 볼린저 밴드 스퀴즈 : 밴드가 수축되어 서로 가까워지면 시장 변동성은 낮고 가까운 미래에 돌파가 있을 것임을 예측할 수 있습니다.

 

◼ 지지 및 저항 : 밴드가 넓어져서 더 멀어지면 시장 변동성이 높고 강력한 가격 움직임을 예측할 수 있습니다.

 

◼ 교차점 : 가격이 상단 밴드에 닿을 경우 과매수 조건을 의미하며, 하단 밴드에 닿을 경우 과매도 조건을 의미합니다.

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4️⃣ 볼린저 밴드(BB) 매매전략

다양한 방식으로 볼린저 밴드를 매매 전략에 활용 가능합니다.

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◼ 평균 회귀 : 트레이더는 가격이 상단 or 하단 밴드에 접근 시 잠재적인 반전을 파악하기 위하여 볼린저 밴드를 활용할 수 있습니다. 가격이 하단 밴드에 닿을 경우 롱 포지션, 상단 밴드에 닿을 경우 숏 포지션을 차지함으로써 트레이더는 시장이 평균으로 되돌아올 때 가격 반전을 이용할 수 있습니다.

 

◼ 돌파 거래 : 볼린저 밴드 스퀴즈가 발생할 때 트레이더는 어느 방향이든 돌파를 예상 가능합니다. 현재 가격 범위 위아래에 진입 주문을 놓음으로써 돌파 후 강력한 가격 움직임으로부터 잠재적 수익을 낼 수 있습니다.

 

◼ 추세 추종 : 가격과 중간 밴드(SMA) 사이의 관계를 활용하여 전반적인 추세를 파악할 수 있습니다. 가격이 지속적으로 중간 밴드 위에 있을 경우 상승 추세, 중간 밴드 아래에 있을 경우 하락 추세를 의미합니다. 추세의 방향에 거래를 함으로써 트레이더는 성공 확률을 높일 수 있습니다.